Principais indicadores técnicos para uma estratégia de negociação Scalping.
Os Scalpers procuram lucrar com pequenos movimentos do mercado, aproveitando uma fita adesiva que nunca fica parada durante o dia do mercado. Durante anos, essa multidão de dedos rápidos confiou em telas de oferta / pedido de nível II para localizar sinais de compra e venda, lendo desequilíbrios de oferta e demanda fora da Oferta e Oferta Nacional (NBBO), ou o preço de oferta e oferta que a pessoa média vê. Eles comprariam quando a demanda fosse criada no lado da proposta ou vendesse quando o fornecimento fosse configurado no lado do pedido, reservando um lucro ou perda minutos depois, assim que as condições equilibradas retornassem ao spread.
Essa metodologia funciona de forma menos confiável em nossos mercados eletrônicos modernos por três razões. Primeiro, o caderno de compras esvaziou permanentemente após o crash do Flash de 2010, porque os pedidos em profundidade foram direcionados para a destruição desse dia caótico, forçando os gestores de fundos a mantê-los fora do mercado ou executá-los em locais secundários. Em segundo lugar, a negociação de alta freqüência (HFT) agora domina as transações intradiárias, gerando dados que flutuam enormemente, prejudicando a interpretação da profundidade do mercado. Finalmente, a maioria das negociações agora se afasta das trocas em piscinas escuras que não relatam em tempo real.
Scalpers pode enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos customizados para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados para estratégias de mercado de longo prazo, mas são aplicados em gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando fortemente tendenciosa ou fortemente controlada pela ação controla a fita intradia; eles não funcionam tão bem durante períodos de conflito ou confusão.
Você saberá que essas condições estão em vigor quando você está sendo transferido para perdas em um ritmo maior do que normalmente está presente na sua curva de lucro e perda típica. Leia mais sobre esses sinais. (Para leitura relacionada, veja: Introdução à negociação: Scalpers, Compreendendo a fita de Ticker e os princípios básicos da propagação de oferta e solicitação.)
Estratégia de entrada da fita média móvel.
Coloque uma combinação SMA de 5-8-13 no gráfico de dois minutos para identificar tendências fortes que podem ser compradas ou vendidas em Counterswings, bem como para obter um aviso de mudanças de tendência iminentes que são inevitáveis em um dia de mercado típico. Esta estratégia de troca de couro cabeludo é fácil de dominar. A fita 5-8-13 irá alinhar, apontando mais ou menos, durante fortes tendências que mantêm os preços colados no SMA de 5 ou 8 bar. Penetrações no impulso crescente de sinal de SMA de 13 bar que favorece um intervalo ou inversão. A fita se aplana durante estes balanços de alcance e o preço pode atravessar freqüentemente a fita. O scalper observa então o realinhamento, com fitas girando mais ou menos e espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão desencadeia a compra ou a venda de sinal curto. (Para mais informações, veja: Reversões de mercado e como detectar.)
Estratégia de saída Relativa / Fraqueza.
Como o scalper sabe quando tirar lucros ou reduzir perdas? 5-3-3 Stochastics e uma banda de Bollinger de 13 bar e 3 padrões (SD), usadas em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos, funcionam bem em mercados ativamente negociados, como fundos de índice, componentes Dow e outros problemas como Apple (AAPL). Os melhores negócios de fita são configurados quando os estocásticos se tornam mais altos do nível de sobrevenda ou baixos do nível de sobrecompra. Da mesma forma, é necessária uma saída imediata quando o indicador cruza e rola contra sua posição após um impulso lucrativo. (Para obter mais informações, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e de extensões?)
Tempo que saia mais precisamente observando a interação da banda com o preço. Tire lucros nas penetrações da banda porque eles predizem que a tendência irá diminuir ou reverter; As estratégias de escalação não podem dar certo para se manter em torno de recortes de qualquer tipo. Também tome uma saída atempada se um impulso de preços não conseguir chegar à banda, mas Stochastics rola, o que lhe diz para sair.
Uma vez que você se sinta confortável com o fluxo de trabalho e a interação entre elementos técnicos, sinta-se livre para ajustar o desvio padrão maior para 4SD ou menor para 2SD para explicar mudanças diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as bandas adicionais ao seu gráfico atual para que você obtenha uma variedade mais ampla de sinais. (Para saber mais sobre outros indicadores de banda que podem orientar seus negócios, consulte: Capturar lucros usando bandas e canais.)
Gráfico de vários graus.
Finalmente, faça um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu desempenho intradía. Adicione três linhas, uma para a impressão de abertura e duas para o alto e baixo do intervalo de negociação que foi configurado nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Observe a ação de preço nesses níveis porque eles também criarão sinais de compra ou venda de dois minutos em escala maior. Na verdade, você descobrirá que seus maiores lucros durante o dia de negociação chegam quando os couro cabeludo se alinham com os níveis de suporte e resistência no gráfico de 15 minutos, 60 minutos ou diário. (Para mais informações, consulte: Negociação com suporte e resistência.)
The Bottom Line.
Scalpers não pode mais confiar em análise de profundidade de mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda que eles precisam para reservar múltiplos lucros em um dia de negociação típico. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos analisados acima que são customizados em prazos muito pequenos. (Para mais informações, consulte: Scalping como comerciante de iniciantes.)
Estratégia Forex de 1 minuto de escalação explicada.
Mesmo se você é um iniciante completo na negociação, você deve se deparar com o termo "scalping". Não importa o que você possa pensar, não tem nada a ver com cowboys ou o Wild West.
Mas o que isso significa?
Scalping no mercado de câmbio é um método de negociação de certas moedas com base em análise técnica em tempo real. O principal objetivo do scalping é ganhar lucros através da compra ou venda de moedas, ocupando um cargo por um período de tempo muito curto e fechando-o para um pequeno lucro.
Sem mais delongas, mergulhemos bem e vejamos qual das estratégias de escalação Forex mais populares - uma estratégia Forex de escalação de 1 minuto - tem para oferecer para 2018.
Um guia completo para o Forex & amp; CFD 1-Minute Scalping Strategy.
Uma estratégia de escalação de 1 minuto é um bom ponto de partida para principiantes Forex. No entanto, você deve estar ciente de que essa estratégia exigirá uma certa quantidade de tempo e concentração. Se você não é capaz ou disposto a fazer esforço por pelo menos algumas horas por dia, FX 1 minuto de escalação pode não ser a melhor estratégia para você.
FX 1-minuto scalping é uma estratégia de dia de negociação, uma vez que envolve abrir uma determinada posição, ganhando alguns pips e, em seguida, fechando a posição. É uma das estratégias de negociação mais básicas e engenhosas.
O aspecto principal do couro cru do Forex é a quantidade. Não é incomum que os comerciantes coloquem mais de 100 negócios por dia. Por esta razão, é importante escolher um corretor com os mais pequenos spreads, bem como as comissões mais pequenas.
Falando sobre a estratégia em si, vamos dar uma olhada na validade da estratégia, no prazo, nos indicadores e nas sessões.
A validade dos pares de moedas, cada par de moedas; Período de tempo de 1 minuto; Indicadores necessários: estocásticos 5, 3, 3 e 50 EMA, 100 EMA * (disponível no MetaTrader 4); Sessões preferenciais: Londres, Nova York - alta volatilidade.
* EMA significa "Média de Movimento Exponencial", o segundo tipo mais popular de médias móveis após a Média de Movimento Simples (SMA), exceto pelo fato de que é dada mais importância aos dados mais recentes.
Recomendamos explorar pontos de entrada e os níveis necessários de parada de perda em seu terminal comercial.
Se você tiver tempo para experimentar a estratégia, você deve absolutamente dar uma chance! A maneira perfeita de fazer isso é com nossa conta demo sem risco.
Em primeiro lugar, é importante ampliar sua compreensão do mercado. Ao tentar abordagens diferentes, você pode ver suas estratégias de uma nova perspectiva e obter informações valiosas sobre a mecânica interna da negociação.
Em segundo lugar, mesmo que não funcione para você, os riscos são muito baixos. Você não deve sofrer grandes consequências. A essência da estratégia não permitirá perdas elevadas, ou ganhos elevados para esse assunto.
FX 1-Minute Scalping Strategy Purchase (Long) Ponto de entrada.
O primeiro EMA (50) deve ser posicionado acima do segundo EMA (100). Quando isso ocorreu, é essencial esperar até que o preço volte aos EMAs. Por sua vez, o Oscilador Estocástico é explorado para atravessar o nível 20 de baixo. No momento em que você observa os três itens organizados de forma adequada, a abertura de uma ordem longa (compra) pode ser uma opção.
Para manter a segurança, as perdas de paradas são vitais. Stop-loss são organizados em torno de 2-3 pips logo abaixo do último ponto baixo de um balanço particular. Como a estratégia de escalação Forex de 1 minuto é de curto prazo, espera-se que ganho 8-12 pips em uma troca. Portanto, os lucros obtidos são melhores para permanecer dentro de 8-12 pips a partir do preço de entrada.
FX 1-Minute Scalping Strategy Sell (Short) Ponto de entrada.
O primeiro EMA (50) deve ser posicionado abaixo do segundo EMA (100). Tal como acontece com os pontos de entrada de compra, esperamos até que o preço volte para as EMAs. Além disso, o Oscilador Estocástico é utilizado para atravessar o nível 80 de cima.
Assim que todos os itens estiverem no lugar, você pode abrir uma ordem curta ou vender sem qualquer hesitação. Exatamente as mesmas coisas acontecem aqui. Stop-loss são posicionados perto de 2-3 pips abaixo do último ponto baixo do balanço em conformidade, e take-profits deve permanecer dentro de 8-12 pips do preço de entrada.
Os Prós e Contras da Estratégia de Escalping de 1 Minuto.
A fim de determinar se Forex scalping e Forex 1-minuto scalping pode ser útil para o seu tipo de negociação, vamos analisar mais profundamente os prós e contras de scalping.
Menos risco de exposição, ou seja, uma breve exposição ao mercado reduz a possibilidade de se deparar com eventos desfavoráveis. Movimentos relativamente pequenos são mais fáceis de alcançar. Isso implica que é necessário um maior desequilíbrio da oferta e da demanda para garantir maiores mudanças nos preços. A lógica principal por trás do escalpelamento é que os movimentos menores ocorrem com maior freqüência do que os maiores. Mesmo quando os mercados são relativamente silenciosos, um bom scalper de Forex pode utilizar muitos pequenos movimentos.
Agora, esses prós certamente soam bastante tentadores, mas é importante olhar as desvantagens também.
É necessário um grande depósito. Banqueiros e revendedores têm uma certa vantagem sobre os scalpers amadores, pois eles têm mais informações sobre o mercado. Um scalper de 1 minuto precisa de reflexos rápidos, bons instintos e habilidades matemáticas. Pode ser difícil escalar e manter uma boa relação risco / recompensa. Por exemplo, com uma proporção de 2: 1, o seu lucro obtido em 10 pips requer uma perda de parada em 5 pips, tornando-o muito próximo para não ficar parado na maioria dos casos. O escalpelo de 1 minuto é demorado e pode levar ao estresse e a um estilo de vida não saudável.
Você tem que ver por si mesmo se os contras superam os profissionais e vice-versa.
Os recursos tecnológicos também podem melhorar sua negociação.
Para acelerar a colocação da sua encomenda, com a Admiral Markets, você pode acessar uma versão aprimorada do terminal de comércio de 1 clique via MetaTrader 4 Supreme Edition.
Obviamente, se você estiver interessado em estratégias de negociação Forex, você pode verificar nossa infografia de estratégia útil - você pode encontrar outra técnica que você gostaria de experimentar.
Pensamentos finais.
Scalping revela-se uma estratégia extremamente eficaz, mesmo para aqueles que a usam como uma estratégia puramente complementar. O mesmo vale para Forex de 1 minuto de scalping.
No entanto, é importante entender que o escalpelo é um trabalho árduo. Scalpers são recompensados por trabalho quantitativo - quanto mais scandalista forex eles executam, maior o lucro que eles fazem. No final, a estratégia deve combinar não apenas com sua personalidade, mas também com seu estilo e habilidades de negociação.
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Scalping para lucros como uma estratégia de negociação dia.
Os preços de ações e outros valores variam constantemente durante o dia. Eles se movem sempre que um pedido é colocado. Há uma maneira em que os comerciantes do dia podem lucrar com esses movimentos: não é exatamente arbitragem; o scalping de ele.
Especialmente ativos nos mercados de commodities, os scalpers procuram aproveitar as mudanças no spread de oferta e solicitação de segurança. Este spread é a diferença entre o preço que um corretor comprará uma garantia para aqueles que querem vendê-lo (a oferta) e o preço que o corretor cobrará aqueles que querem comprá-lo (o ask & # 8212; também chamado a oferta em alguns mercados).
Na negociação normal, o spread bid-ask tende a ser mais ou menos constante ao longo do tempo porque o fluxo usual de oferta e demanda permanece em equilíbrio. Afinal, sob a eficiência do mercado, todos têm a mesma informação, de modo que sua negociação é consistente e permite que os corretores ofereçam um lucro constante.
Às vezes, no entanto, a propagação é um pouco maior ou mais estreita do que o normal, não por uma mudança na informação no mercado, mas por causa de desequilíbrios de curto prazo na oferta e na demanda.
Uma estratégia básica de scalping parece assim:
Se o spread entre a oferta e a pergunta for mais amplo do que o habitual, a pergunta é maior e a oferta é menor do que deveria. Isso é porque um pouco mais pessoas querem comprar do que vender, então os corretores cobram aos compradores preços mais elevados. O scalper usa isso como um sinal para vender.
Se o spread entre a oferta e a pergunta for mais estreito do que o habitual, a pergunta é menor e a oferta é maior do que seria normalmente. Esta situação ocorre quando os vendedores superam em número os compradores, e o corretor quer encontrar compradores para retirar a folga. O scalper estaria comprando e # 8212; e esperando que a pressão de venda seja de curta duração.
O scalper tem que trabalhar rapidamente para fazer muitos pequenos negócios. Ele pode comprar em US $ 20,25, vender em US $ 20,50 e comprar novamente em US $ 20,30. Ele tem que ter uma estrutura de baixo custo comercial no lugar ou então ele pagará todos os seus lucros e mais ao corretor. Ele também tem que ter certeza de que as mudanças de preços não são conduzidas por informações reais, porque isso torna os preços de mercado muito voláteis para tornar o escalar lucrativo.
Scalping é semelhante ao & # 8220; pegar moedas na frente de um rolo compressor, & # 8221; dizem alguns comerciantes, devido ao risco de se concentrar em pequenas mudanças de preços quando mudanças maiores estão em andamento.
Muitos comerciantes do dia dependem fortemente do couro cabeludo, especialmente em dias de mercado lentos. Como cada comércio traz um custo de transação, o escalpelo pode contribuir para mais custos do que lucros. Feito certo, porém, é uma ótima maneira de fazer alguns lucros estáveis. Tenha em mente, no entanto, que você não é o único que procura muitos lucros.
Uma forma de scalping é operada pelas chamadas piscinas escuras, que são programas de negociação de alto volume operados por algumas das maiores corretoras e hedge funds. Esses fundos são projetados para ganhar dinheiro através de uma série de transações de curto prazo que, em teoria, ganhou nessa causa qualquer desorganização do mercado. Às vezes, porém, os programas vão mal e se transformam em rooteiros que esmagam comerciantes menores e mais comuns.
Scalping, como definido aqui, é perfeitamente legal. No entanto, a palavra também é usada para descrever algumas atividades ilegais, como promover uma segurança em público e depois vendê-la em particular.
Se um comerciante de grande nome vai em seu programa de televisão a cabo e fala sobre o quão grande é um estoque para que o preço suba e depois ele vende o estoque no dia seguinte, quando todos os outros estão comprando, ele cometeu o crime de scalping.
Day Trading System para Escalpelamento de Cartas de 1 Minuto.
Dependendo do tipo de daytrader que você é, você pode (ou não) achar útil este sistema de negociação de alto risco e alto risco. Escusado será dizer que a negociação em um gráfico de um minuto só é viável se você estiver dentro e fora de uma posição rapidamente. Tomar uma estratégia neste período significa assumir um certo grau de risco, o que só pode ser negado usando uma estratégia de lucro super sólida e estratégia de lucro.
Nos próximos meses, publicarei alguns sistemas que usei ou lido em vários lugares durante o meu tempo como comerciante. Primeiro, este é um sistema de escalação rápido de um minuto que pode ser usado para negociação de ações, futuros ou Forex. Para obter o melhor de qualquer sistema de negociação de um minuto, você deve ter uma conta de negociação que permita acesso direto ao mercado, ou corretor com uma plataforma de execução rápida e spreads super apertados. Você está desperdiçando completamente o seu tempo tentando trocar este período de tempo com uma grande variedade.
Primeiro, o gráfico é configurado.
O termo menos é mais nunca foi mais relevante quando aplicado a um sistema de escalação de um minuto. Para este gráfico configurar tudo o que você precisa é bandas Bollinger padrão e uma média móvel exponencial de 100 períodos.
Em primeiro lugar, você precisa criar uma regra para determinar a direção. Nossa regra aqui é determinada pelas 100 médias móveis.
Para um sinal de compra, tanto a banda Bollinger superior como a média média média da banda Bollinger devem estar acima da média móvel exponencial de 100. Para um sinal de compra mais forte, todas as três bandas de Bollinger devem estar acima da média exponencial de 100.
Para um sinal de venda, tanto a banda Bollinger mais baixa como a média média média da banda Bollinger devem estar abaixo da média móvel exponencial de 100. Para um sinal de venda mais forte, todas as três bandas de Bollinger devem estar abaixo da média exponencial de 100.
A prática leva à perfeição.
Há coisas para procurar, o que se tornará muito aparente, pois você troca isso em tempo real sozinho. Certifique-se de testar este sistema em uma conta de demonstração antes de trocá-lo de forma real, e certifique-se de ter uma idéia de quando as melhores negociações podem vir. Uma das coisas que você pode querer procurar é o aperto das bandas de Bollinger após uma mudança de direção, muitas vezes um pequeno impulso impulsivo vem logo depois.
O sinal de entrada.
Uma vez que você determinou se o preço está em modo de compra ou venda, você procurará entrar em um comércio. Este sistema leva negociações na direção das bandas de Bollinger para os extremos. Então, por exemplo, no gráfico abaixo, o modo de compra foi estabelecido porque tanto a banda Bollinger superior como a média média de Bollinger estão acima da média móvel de 100 exponenciais. O que você está procurando é uma vela para fechar & # 8220; up & # 8221; acima da média média da banda de Bollinger. É importante que esta seja uma vela de touro, se a vela cruza a média do meio, mas fecha como uma vela para baixo, você precisa ignorar isso e aguardar uma vela acima.
Uma vez que uma vela acima se formou, você está procurando o preço para quebrar além do alto desta vela. Dê uma olhada no exemplo neste gráfico. A primeira área destacada mostra um fechamento de vela, que então se move mais alto ao abrir a vela subseqüente. Isto seria onde você entra no comércio. Seu stoploss seria colocado na última baixa do preço, ou na banda Bollinger inferior. Eu mostrei essa entrada e stoploss nível com duas pequenas linhas amarelas.
É agora que a prática entra em jogo. Para manter seu risco ao mínimo, você precisa ser rápido e eficiente ao mover seu stoploss para baixo no preço. O que você procura é o preço para continuar e se aproximar ou tocar a banda Bollinger superior. Uma vez que ele se move em direção à parte superior da banda de Bollinger, você precisa mover seu stoploss para o nível médio da banda de Bollinger. Isso eliminará a maior parte do risco do comércio. Se o comércio subir de forma acentuada, você pode querer colocar seu ponto de equilíbrio no ponto de equilíbrio imediatamente (ponto de entrada real). Com a prática, você consegue uma ideia do lugar correto para colocar seu carrinho de mão para permitir que sua liberdade comercial se mova.
Muitas vezes, depois que as bandas de Bollinger se contraíram, o preço sai com um movimento brusco. Se você é rápido e agarra o seu ponto de equilíbrio, você pode procurar sair desse comércio em algum lugar entre uma ou duas vezes o risco (distância entre sua entrada e o stoploss inicial). Idealmente, se você arriscaram 10 pontos, você deseja levar entre 10 e 20 pontos de lucro de um comércio. Se o movimento tiver sido nítido, você pode querer tentar bloquear alguns lucros, pois muitas vezes ele pode retrair rapidamente. Comece a mover seu stoploss para cima do ponto de equilíbrio (ou do meio Bollinger) e trilhe-o debaixo do mínimo de cada vela que se fecha.
A próxima área destacada no gráfico acima mostra um comércio de vendas. Mais uma vez você está procurando a menor banda de Bollinger e a média média de Bollinger para empurrar abaixo da média móvel exponencial de 100. Então você está procurando uma vela que se fecha, e a entrada é desencadeada quando o baixo desta vela está quebrado. Seu stoploss é colocado na última pequena alta no preço, ou no nível médio de Bollinger, ou no seu máximo, você está disposto a arriscar no comércio. Tenha em mente que você deseja manter o risco o mais pequeno possível nessas negociações para que isso funcione. Uma vez que o preço se moveu para baixo para tocar a banda inferior de Bollinger, você precisa parar seu ponto de equilíbrio rapidamente. Então, comece a trilhar para baixo bloqueando seu lucro, ou fechando o comércio entre uma ou duas vezes seu risco.
Outro exemplo de trabalho.
No próximo exemplo, o movimento de Bollinger abaixo da média exponencial de 100, você obtém uma vela para baixo que desencadeia um comércio de vendas. À medida que o preço começa a avançar para a banda Bollinger inferior, você começa a parar rapidamente no nível de equilíbrio. Se você é rápido o suficiente e praticou o sistema, é possível que você tenha fechado por um múltiplo de seu risco. Na pior das hipóteses, você deveria ter sido impedido no ponto de equilíbrio.
A direção então muda e o empurrão de Bollinger acima da média exponencial de 100, confirmando o modo de compra. Destacados no gráfico são as primeiras velas que fecham & # 8220; acima & # 8221; Após o movimento de Bollinger acima da média exponencial de 100. A quebra do alto do & # 8220; up & # 8221; a vela é sua entrada. Porque o último limite é bastante distante, eu sugeriria que você colocasse seu pedal no meio da média de Bollinger, pois o preço começa a quebrar em sua direção comercial. O preço move-se rapidamente em direção à sua banda de Bollinger superior e, neste ponto, é cerca de 1,5 vezes o seu risco. Aqui você pode fechar para obter lucros, ou rastrear sua parada no menor de cada vela de um minuto até o preço reverter e fechar o comércio. Você pode obter mais alguns pontos de recompensa fazendo isso.
Técnicas avançadas.
Você notará no gráfico acima que o preço continuou após o primeiro comércio. Quando você estiver aprendendo este sistema pela primeira vez, sugiro que você tome apenas a primeira negociação em qualquer nova direção. À medida que você se torna mais consciente de como este sistema se comporta, você pode querer usar as mesmas técnicas de entrada e saída para trocar as continuações da tendência. Se é um movimento forte e o preço está acima do meio Bollinger, cada toque consequente das bandas externas de Bollinger pode levar a um movimento lucrativo que se encaixa com seu risco.
Sugiro que você configure um gráfico com os indicadores, como mostrado. Deixe-o aberto em sua área de trabalho e siga a idéia visualmente por alguns dias. Mesmo sem colocar um comércio você pode ter uma idéia de como isso funciona, e você verá onde as oportunidades são quando o preço toca os extremos nas bandas de Bollinger. Só então você deve começar a trocar isso em uma conta de demonstração, e somente após você ter produzido algumas semanas de ganhos consistentes em sua demo, você deve tentar tentar negociar isso de verdade.
Existem ferramentas disponíveis para certas plataformas de negociação de corretores (como Interactive Brokers), que ajudarão a gerenciar o seu mercado e os pontos de saída para você. Você pode configurá-los para concluir as tarefas, como mover seus pontos 2, clicar no software uma vez para executar a ação. Eles também podem entrar em um comércio e automaticamente colocar um stoploss em seu nível máximo de risco ao mesmo tempo. Ferramentas como esta são inestimáveis ao negociar um sistema tão rápido. Permite que você se concentre no comércio / gráfico e gerencie-o com um clique do mouse.
Se o seu corretor não permitir a conexão de ferramentas de terceiros, você também pode tentar software como uBot (Google it). Este é um software que registra quaisquer ações que você faz no navegador do seu PC e as salva como scripts. Por exemplo, você poderia ter uma configuração que coloca um comércio e seu máximo de deslocamento com um clique, então você poderia ter uma outra configuração que move seu deslocamento por X quantidades de pontos cada vez que você clicar e outro que fecha sua posição. Os sistemas comerciais rápidos precisam de algum tipo de automação para ajudar a gerenciar posições.
Espero que a minha explicação sobre este sistema seja clara, quaisquer perguntas não têm medo de pedir nos comentários.
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Carl Croft.
Carl é um comerciante ativo de forex, ações e commodities que usa principalmente estratégias de gráficos e candlestick. Um autor em vários sites de negociação e é administrador aqui !.
Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.
Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.
Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.
[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]
As premissas principais do scalping são:
A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.
Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.
Estilo primário.
Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.
Estilo Suplementar.
Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.
Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:
Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.
Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.
Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.
Três tipos de scalping.
O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.
Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.
O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.
O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.
The Bottom Line.
Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.
Estratégia de comércio Scalping Day
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Hoje, vamos abordar uma das estratégias mais conhecidas, mas incompreendidas - o comércio de couro cabeludo, a. k.a scalping. Se você gosta de entrar e fechar negócios em um curto período de tempo, então este artigo será definitivamente o melhor.
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Definição de troca de couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo é um dos estilos de negociação mais desafiantes para dominar. Requer disciplina e foco de negociação inacreditáveis. O comércio de couro cabeludo existe há muitos anos, mas perdeu um pouco de seu fascínio nos últimos tempos. Os comerciantes são atraídos pelo comércio de couro cabeludo pelas seguintes razões:
menos exposição ao risco, você pode colocar até cem operários ou mais por dia para lutar contra a ganância, já que suas metas de lucro são muito pequenas e maiores oportunidades comerciais.
Sistema decimal.
Anos atrás, quando as ações eram cotadas em frações, havia um spread padrão de 1/16 de dólar ou um "adolescente". Esse spread permitiu que os comerciantes de couro cabeludo comprassem uma ação na oferta e a vendessem imediatamente no pedido. Daí o adolescente apresentou níveis claros de entrada e saída para os comerciantes do couro cabeludo. O jogo de comércio do couro cabeludo tomou uma volta para o pior quando o mercado se converteu no sistema decimal. O sistema decimal fechou o "teenie" muitas vezes para dentro de 1 centavo para estoques de alto volume. Isso mudou a noite a estratégia para os comerciantes do couro cabeludo. Um comerciante do couro cabeludo agora tinha que confiar mais em seus instintos, nível II e na janela de tempo e vendas.
Como o comércio do couro cabeludo.
Um comerciante do couro cabeludo pode procurar ganhar dinheiro em várias maneiras. Um método é ter um valor definido de metas de lucro por comércio. Este objetivo de lucro deve ser relativo ao preço da segurança e pode variar entre.% 1 - .25%. Outro método é rastrear as ações que se estendem para novos níveis ou baixos intra-dias e utilizando o Nível II para capturar o maior lucro possível. Este método requer uma enorme quantidade de concentração e uma execução de ordem perfeita. Por fim, alguns comerciantes do couro cabeludo seguirão as notícias e trocarão eventos futuros ou atuais que podem causar aumento da volatilidade em uma ação.
Vencer é crítico.
Ao contrário de um número de estratégias de negociação do dia em que você pode ter uma relação de perda / perda de menos de 50% e ainda ganhar dinheiro, os comerciantes do couro cabeludo devem ter um alto índice de perda / perda. Isto é devido ao fato de que perder e ganhar negócios geralmente são de tamanho igual. A necessidade de ser correto, é o principal fator de comércio de couro cabeludo, é um método tão desafiador de ganhar dinheiro no mercado.
Agora que cobrimos os fundamentos do escalpelamento, vamos explorar algumas estratégias comerciais que você pode testar para si mesmo.
Couro cabeludo negociação com um oscilador.
Uma das maneiras mais atraentes para escalar o mercado é usando um oscilador, pois o indicador leva a ação de preço.
Sim, parece bastante simples; no entanto, é provavelmente uma das metodologias de negociação mais difíceis de se identificar.
Como os osciladores são indicadores principais, eles fornecem muitos sinais falsos. A realidade é que se você scalp estoque com um oscilador, provavelmente você vai prever com precisão a ação de preço 50% do tempo.
Literalmente o equivalente a jogar uma moeda.
Embora 50% possam revelar-se um rácio rentável para outras estratégias, quando você scalping, você precisa de um alto índice de ganhos para perdas devido ao aumento dos custos de comissão.
Vamos cavar um pouco mais fundo.
Comércio de couro cabeludo com o oscilador estocástico.
O estocástico lento consiste em um nível inferior e superior. O nível inferior é a área de sobrevenda e o nível superior é a área de sobrecompra. Quando as duas linhas do indicador cruzam para cima a partir da área inferior, um sinal longo é acionado. Quando as duas linhas do indicador cruzam para baixo a partir da área superior, um sinal curto é gerado.
A imagem abaixo ilustra ainda mais esses sinais de negociação.
Estratégia estocástica de comércio de couro cabeludo.
Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix a partir de 23 de novembro de 2015. Na parte inferior do gráfico, vemos o oscilador estocástico. Os círculos no indicador representam os sinais de negociação.
Neste caso, temos 4 sinais rentáveis e 6 sinais falsos. Os 4 sinais rentáveis geram US $ 2,40 por ação da Netflix. No entanto, as perdas dos 6 sinais falsos geram uma perda de quase US $ 3.00 por ação.
Você provavelmente está se perguntando o que deu errado?
A linha inferior é o oscilador estocástico não é para ser um indicador independente. Você precisa de alguma outra forma de validação para fortalecer o sinal antes de tomar uma oportunidade comercial.
Comércio de couro cabeludo com bandas estocásticas e Bollinger.
No próximo exemplo de negociação, vamos combinar o oscilador estocástico com bandas de bollinger.
Entraremos no mercado somente quando o estocástico gera um sinal de sobrecompra ou sobrevenda adequado, confirmado pelas bandas de bollinger.
Para receber uma confirmação do indicador da banda bollinger, precisamos do preço para atravessar a média móvel vermelha no meio do indicador. Nós permaneceremos com cada comércio até que o preço toque o nível de banda do bollinger oposto.
Estratégia estocástica e Bollinger Band Scalp.
Acima é o mesmo gráfico de 5 minutos da Netflix. Desta vez, incluímos as bandas de bollinger no gráfico.
Começamos com o primeiro sinal que é um longo comércio. Observe que o estocástico gera um sinal de alta. No entanto, o preço não quebra a média móvel na banda de bollinger. Portanto, o sinal é falso.
O segundo sinal também é otimista no estocástico e ficamos longos até que o preço toque a banda superior de Bollinger.
No final desse movimento de alta, recebemos um sinal curto dos estocásticos após o preço atender ao nível superior das bandas de bollinger para o nosso terceiro sinal. Ocorre uma diminuição do preço e a média móvel das bandas de bollinger é quebrada à desvantagem. Temos uma confirmação de sinal breve e abrimos uma negociação.
O quarto comércio oferece uma longa oportunidade após o selloff.
O estocástico gera um sinal de alta e o movimento é quebrado para o lado oposto, portanto entramos em um longo comércio. Nós mantemos o comércio até que o preço toque o nível superior da banda de Bollinger.
Como você pode ver no gráfico, após este trade vencedor, existem 5 sinais falsos seguidos. Fale sobre um poço de dinheiro!
O bom para nós é que o preço nunca quebra a média média do movimento da banda bollinger, então ignoramos todos os falsos sinais do oscilador estocástico.
Após os 5 sinais falsos, o estocástico fornece outro sinal de venda, mas desta vez o preço da Netflix quebra a média média do movimento da banda do bolligner.
Nós ficamos curtos, segurando o comércio até que o preço toque a banda inferior de bollinger.
Se compararmos as duas metodologias de negociação, percebemos que, com as bandas de bollinger, neutralizamos totalmente todos os falsos sinais.
Se tivermos uma banca de US $ 10.000 com alavancagem comercial diária de 1: 4, temos um poder de compra de US $ 40.000. Se, então, investimos 15% do nosso poder de compra em cada comércio (US $ 6.000), abaixo estão os resultados:
Primeiro comércio: 6.000 x 0.0042 = $ 25.20 lucro.
Total do bankroll: 10 000 + 25,20 = $ 10,025.20.
Segundo comércio: 6.015,12 x 0,0082 = $ 49,32 lucro.
Banque total: 10.025,2 + 49,32 = US $ 10.074,52.
Terceiro comércio: 6,044.71 x 0.0093 = $ 56.22 lucro.
Banque total: 10.074,52 + 56,22 = $ 10.130,74.
Quarta troca: 6.078,44 x 0,0017 = lucro de US $ 10,33.
Total do bankroll: 10,130.74 + 10,33 = $ 10,141.07.
Conseguimos gerar $ 141,07 de lucro com quatro negócios de couro cabeludo. Cada um desses negócios levou entre 20 e 25 minutos.
Embora esses negócios tenham maiores ganhos percentuais devido ao aumento da volatilidade na Netflix, o comércio médio do couro cabeludo em um gráfico de 5 minutos provavelmente gerará um lucro entre 0,2% a 0,3%.
Como você pode ver, o oscilador estocástico e as bandas de bollinger se complementam muito bem. O oscilador estocástico diz "prepare-se!" E as bandas bollinger dizem "puxar o gatilho!"
Gerenciamento de risco quando o Scalp Trading.
Nós discutimos uma estratégia de negociação de couro cabeludo lucrativa com uma proporção de perda / perda relativamente alta. Também sugerimos alavancar 15% do poder de compra para cada comércio de couro cabeludo. Agora precisamos explorar a gestão do risco em cada comércio para seu portfólio de negociação.
Uma vez que você é um comerciante do couro cabeludo, você apontará para retornos mais baixos por comércio, ao mesmo tempo que vota para uma relação maior de ganhos / perdas.
Portanto, seu risco por negociação deve ser pequeno, portanto, seu pedido de stop loss deve estar próximo à sua entrada.
Até aqui, tente não arriscar mais do que 0,1% do seu poder de compra em uma negociação.
Vamos ver como uma parada apertada afetaria a estratégia de negociação estocástica / bollinger bandas de couro cabeludo.
Stop Loss Orders - Negociação do couro cabeludo.
Este é o gráfico de 2 minutos da Oracle Corporation a partir de 24 de novembro de 2015. Havia três negócios: dois vencedores e um perdedor.
Para o primeiro comércio, o estocástico cruzou-se abaixo da área de sobrecompra, enquanto ao mesmo tempo o preço subiu abaixo da média média da banda de Bollinger.
Nós usamos a Oracle em curto prazo em US $ 39,06 por ação, com uma perda de parada em US $ 39,09, 0,1% acima do nosso preço de entrada. O preço começou a diminuir e, 14 minutos depois, a ORCL atingiu a banda de bollinger inferior. Saímos do comércio em 38,95, com lucro de 0,28%.
Depois de bater na menor banda de bollinger, o preço começou a aumentar. As linhas estocásticas cruzaram para cima da área de sobrevenda e o preço ultrapassou a média média média da banda de bollinger.
Fizemos muito tempo esse sinal em US $ 39,04. Nossa perda de parada está localizada em US $ 39,00, 0,1% abaixo do preço de entrada. Este comércio provou ser um sinal falso e nossa parada de perda de .1% foi desencadeada 2 minutos após entrar no comércio.
O terceiro e último sinal levou mais de 40 minutos para ser desenvolvido.
Depois do preço cruzado acima do território sobrevoado e do preço fechado acima da média média do meio, abrimos uma posição longa.
Nós entramos no mercado em US $ 38,97 por ação com uma perda de parada em US $ 38,93, 0,1% abaixo do nosso preço de entrada.
Desta vez, a Oracle aumentou e fechamos um comércio rentável 2 minutos depois de entrar no mercado quando o preço atingiu a banda alta de Bollinger, representando um aumento de preço de 0,17%.
Então, se tivéssemos um bankroll de US $ 10.000 alavancado a US $ 40.000 de poder de compra, estes são os resultados de um investimento de 15% por comércio:
Primeiro Comércio: 6.000 x .28% = $ 16.80 de lucro.
Banco total: 10.000 + 16.80 = $ 10.016.80.
Segundo Comércio: 6.010,08 x -0,1% = perda de US $ 6,01.
Banco total: 10.016.80 - 6.01 = $ 10.010.79.
Terceiro Comércio: 6.006,47 x 0,17% = lucro de US $ 10,21.
Banco total: 10,010.79 + 10,21 = $ 10,021.
Essas três negociações geraram um lucro igual a US $ 21. O tempo total gasto em cada operação foi de 18 minutos.
Normalmente, quando você comercializa o couro cabeludo, você estará envolvido em muitos negócios durante uma sessão de negociação. Às vezes, os comerciantes do couro cabeludo trocarão mais de 100 trocas por sessão.
Comércio e comissões de couro cabeludo.
Eu seria remediado se eu não tocasse no tópico de comissões quando o comércio de couro cabeludo. Se você olhar para os resultados de negociação acima, qual é a única coisa que poderia expor completamente nossa teoria?
Você adivinhou o certo, comissões.
Se você tiver uma taxa fixa de até 5 dólares por comércio, isso faria que o exercício do couro cabeludo fosse praticamente inútil em nossos exemplos anteriores.
É por isso que quando a troca de couro cabeludo, você precisa ter um bankroll considerável para explicar o custo de fazer negócios. Você vai achar que é extremamente difícil cultivar uma pequena conta de troca de couro cabeludo após o factoring em comissões e o homem fiscal no final do ano.
A única coisa que você vai acabar fazendo depois de milhares de negociações está cobrindo o bolso do seu corretor.
Conclusão:
O comércio de couro cabeludo envolve a entrada de trocas por um curto período de tempo para capturar movimentos de preços rápidos. Quando você troca de couro cabeludo você:
- estão menos expostos ao risco.
- coloque muitos negócios por dia.
- controle sua ganância interna porque você busca pequenos lucros.
Se você tropa o couro cabeludo, você precisa de um índice de ganhos / perdas superior a 50%. Osciladores podem ser muito úteis para o seu sistema de comércio de couro cabeludo, porque eles estão liderando indicadores; no entanto, os osciladores não devem ser um indicador autônomo. Tente encontrar indicadores que se complementem para que você possa validar sinais comerciais. O gerenciamento de dinheiro comercial do couro cabeludo é crucial:
- Investir cerca de 15% do seu poder de compra em cada comércio de couro cabeludo.
- Coloque uma perda de parada de 0,1% em relação ao seu preço de entrada.
- Fique nos negócios até o preço atingir a banda de Bollinger oposta.
- Você costuma fazer entre 0,2% e 0,3% por comércio se você negociar quadros de gráfico mais baixos.
Se você scalp em quadros de tempo de gráfico mais altos (5 minutos, ou mais), você pode ser maior. Você deve ter uma balança sólida para o comércio do couro cabeludo. Pequenas contas serão comidas vivas por comissões de negociação.
